Показатель / Номер графы
АКТИВ
ПАССИВ
ОТКЛОНЕНИЕ
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.
2
350
700
3
164 657,14
164 657,14
-
МБОУ "НОШ с.Поречье"
Муниципальное казенное учреждение "Управление образовани
АКТИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
всего
3
I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) *
Уменьшение стоимости основных средств**, всего*
010
020
-
Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*
Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего*
021
030
040
050
-
Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)
Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)
Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
051
060
070
080
90 857,61
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
081
100
-
101
120
-
121
130
-
150
160
-
190
90 857,61
200
-
201
203
-
204
-
205
206
207
240
-
241
250
-
251
-
из них:
амортизация основных средств*
из них:
амортизация нематериальных активов*
из них:
внеоборотные
из них:
долгосрочные
Вложения в нефинансовые активы (010600000)
из них:
внеоборотные
Нефинансовые активы в пути (010700000)
Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160)
II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)
в кредитной организации (020120000), всего
из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
3а
164 657,14
164 657,14
-
3б
-
4
14 386 608,91
14 386 608,91
-
4а
14 462 589,26
14 462 589,26
-
4б
-75 980,35
-75 980,35
-
5
72 179,90
72 179,90
-
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
на «01» января 2022 г.
"
ое учреждение "Управление образования" муниципального образования "Макаровский городской округ" Сахалинской области
На начало года
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
приносящая доход де
всего
5
-
-
7 978 272,91
2 228 592,13
7 978 272,91
2 228 592,13
-
608 381,18
560 185,68
-
-
2 228 592,13
5 749 680,78
-
2 228 592,13
5 749 680,78
-
-
560 185,68
48 195,50
-
90 857,61
-
6 571 194,00
1 678 002,53
6 571 194,00
1 678 002,53
-
9 637,45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
90 857,61
-
13 998 877,31
13 998 877,31
-
57 832,95
-
-
380 640,00
380 640,00
-
8 346,95
-
-
380 640,00
-
380 640,00
-
-
8 346,95
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5а
5б
72 179,90
72 179,90
-
-
6
14 623 445,95
14 623 445,95
-
7
83 310,18
83 310,18
-
8
13 517 629,06
13 517 629,06
-
9
41 515,20
41 515,20
-
Форма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН
по ОКТМО
по ОКПО
ИНН
Глава по БК
по ОКЕИ
На конец отчетного периода
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
608 381,18
560 185,68
-
8 586 654,09
2 788 777,81
-
8 007 612,31
2 651 796,60
583 668,38
549 990,68
560 185,68
48 195,50
-
-
2 788 777,81
5 797 876,28
-
-
2 651 796,60
5 355 815,71
-
549 990,68
33 677,70
-
9 637,45
-
6 571 194,00
1 778 497,59
83 310,18
6 571 194,00
1 378 188,16
7 837,50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
57 832,95
-
14 147 567,87
83 310,18
13 305 197,87
41 515,20
8 346,95
-
388 986,95
-
208 320,00
-
8 346,95
-
-
388 986,95
-
-
208 320,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
13 642 454,44
13 642 454,44
КОДЫ
0503730
01.01.2022
85.12
52995239
6512003510
64224000
52995239
6512001128
907
383
а
итого
10
8 591 280,69
3 201 787,28
3 201 787,28
5 389 493,41
6 571 194,00
1 469 335,84
-
13 430 023,25
208 320,00
208 320,00
-
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000),
всего
260
73 799,53
261
270
-
271
280
-
282
290
-
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)
340
73 799,53
БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)
350
164 657,14
из них:
долгосрочная
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них:
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них:
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000), всего
Итого по разделу II
73 799,53
-
7 091,60
83 071,95
-75 980,35
6 000,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
73 799,53
-
387 731,60
463 711,95
-75 980,35
14 346,95
164 657,14
-
14 386 608,91
14 462 589,26
-75 980,35
72 179,90
6 000,00
-
86 891,13
-
4 111,19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
14 346,95
-
475 878,08
-
212 431,19
-
72 179,90
-
14 623 445,95
83 310,18
13 517 629,06
41 515,20
4 111,19
212 431,19
13 642 454,44
ПАССИВ
Код
строки
1
2
деятельность с целевыми средствами
всего
3
III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них:
долгосрочные
Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них:
долгосрочная
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)
Иные расчеты, всего
в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000)
внутриведомственные расчеты (030404000)
расчеты с прочими кредиторами (030406000)
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
400
-
401
-
410
10 953,71
411
420
430
-
431
432
433
434
470
Х
-
471
480
510
520
73 799,53
9 895,30
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520)
550
94 648,54
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
570
70 008,60
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)
700
164 657,14
Расчеты с учредителем (021006000)
Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)
Итого по разделу III
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.
На начало года
деятельность с целевыми средствами
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
3а
3б
деятельность по государственному заданию
остаток на
исправление ошибок
всего
начало года
прошлых лет
4
4а
4б
приносящая доход де
всего
5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10 953,71
-
380 640,00
380 640,00
-
63 739,01
-
-
34 656,61
-
34 656,61
-
-
-
Х
Х
Х
Х
Х
-
-
-
-
-
-
73 799,53
9 895,30
-
12 635 576,93
533 424,20
12 635 576,93
533 424,20
-
-
94 648,54
-
13 584 297,74
13 584 297,74
-
63 739,01
70 008,60
-
802 311,17
878 291,52
-75 980,35
8 440,89
164 657,14
-
14 386 608,91
14 462 589,26
-75 980,35
72 179,90
На конец отчетного периода
приносящая доход деятельность
остаток на
исправление ошибок
начало года
прошлых лет
5а
5б
деятельность
с целевыми
средствами
7
итого
6
деятельность
по государствен- ному
заданию
8
приносящая
доход
деятельность
9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
63 739,01
-
455 332,72
-
208 320,00
10 530,94
-
-
34 656,61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 635 576,93
73 799,53
543 319,50
14 368,73
12 635 576,93
508 034,11
-
63 739,01
-
13 742 685,29
14 368,73
13 351 931,04
10 530,94
8 440,89
-
880 760,66
68 941,45
165 698,02
30 984,26
72 179,90
-
14 623 445,95
83 310,18
13 517 629,06
41 515,20
Х
Х
а
итого
10
218 850,94
12 635 576,93
522 402,84
13 376 830,71
265 623,73
13 642 454,44
СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалансового
счета
1
01
02
03
04
Наименование
забалансового счета,
показателя
2
Имущество, полученное в пользование
Материальные ценности на хранении
Бланки строгой отчетности
Сомнительная задолженность, всего
Код
стродеятельность с
ки
целевыми средствами
3
010
020
030
040
4
На начало года
деятельность по
государственному
заданию
5
-
15 750,00
-
15 750,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170
-
-
171
172
173
180
-
-
181
182
183
200
-
-
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
-
166 576,28
в том числе:
05
06
07
08
09
10
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности
Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры
Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных
Обеспечение исполнения обязательств, всего
в том числе:
задаток
залог
банковская гарантия
поручительство
иное обеспечение
12
13
15
16
17
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских
работ по договорам с заказчиками
Экспериментальные устройства
Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (муниципального) учреждения
Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного
применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок
Поступления денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
18
Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита бюджета
20
Задолженность, не востребованная кредиторами, всего
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
060
070
080
090
100
101
102
103
104
105
120
130
150
160
в том числе:
21
Основные средства в эксплуатации
На конец отчетного периода
ятельность по
ударственному
заданию
5
приносящая доход
деятельность
деятельность
с целевыми
средствами
8
итого
6
7
деятельность
по государственному
заданию
9
приносящая
доход
деятельность
10
15 750,00
-
15 750,00
-
15 750,00
-
15 750,00
-
-
15 750,00
-
-
15 750,00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
785 328,35
14 053 888,70
53 154,93
-
-
-
785 328,35
785 328,35
14 053 888,70
14 226 208,70
53 154,93
61 501,88
-
3 137,83
3 137,83
785 328,35
-
14 226 208,70
-
61 501,88
3 137,83
166 576,28
3 137,83
37 217,50
3 137,83
203 793,78
-
156 628,28
3 137,83
34 325,80
Форма 0503730, с. 5
а
итого
11
15 750,00
15 750,00
14 892 371,98
14 892 371,98
15 073 038,93
15 073 038,93
3 137,83
3 137,83
190 954,08
22
23
24
25
26
27
30
31
38
39
40
45
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению
Периодические издания для пользования
Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление
Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)
Имущество, переданное в безвозмездное пользование
Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)
Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц
Акции по номинальной стоимости
Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии
Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии
Финансовые активы в управляющих компаниях
Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда
Руководитель
220
230
240
250
260
270
290
300
310
320
330
350
-
-
-
-
-
-
-
-
Л.А. Евдощук
(подпись)
(расшифровка подписи)
Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)
(должно
Исполнитель
(должность)
14 января 2022 г.
(подпись)
(расшифровка
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный бухгалтер
Е.В. Золова
(подпись)
(расшифровка подписи)
МКУ "УО" МО "Макаровский городской округ", ОГРН 1186501006020, ИНН 6512005073, КПП 651201001, 694140, Сахалинская обл, г.о. Макаровский,
г Макаров, ул 50 лет Октября, д. 30а
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)
Начальник
М.В. Репина
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
(телефон, e-mail)
(расшифровка подписи)
и)
линская обл, г.о. Макаровский,
и)
-
